Índice

1 Como rellenar el Formulario ETE Banco de España
2 Declaración de transacciones en el Exterior
3 Plazos de presentación
4 ¿Cuál es el objetivo del Formulario ETE?
4.1 ¿El Formulario ETE por quien debe ser presentado?
5 Formulario ETE Sanciones
6 Preguntas Frecuentes
7 Sistema Online – Banco de España

Como rellenar el Formulario ETE Banco de España

Este es un trámite de carácter electrónico y pide variada información referente a datos personales y bancarios del titular además de las declaraciones bancarias.

Recuerde que las declaración deben estar expedidas por el ISSSTE ya sea en XML o PDF, existen 2 tipos de formulario dependiendo del monto de las transacciones. A continuación se describen los mismos:

• Versión para personas jurídicas, físicas y unidades públicas, con operaciones y/o saldos superiores a los 50 millones de euros. Aquí se contemplan 2 opciones:
  • Para personas físicas será necesario autenticarse con el DNI o algún certificado electrónico, los tramites se realizar en estos enlaces
    • Envió de la Declaración
    • Descarga de la Respuestas
    • Consulta del Estado
  • Para personas jurídicas será necesario autenticarse con un certificado electrónico expedido por alguna de las Autoridades de Certificación que acepte el banco o «certificado de componente» que fuera emitido por el organismo para personas jurídicas (PKIBDE). Se puede acceder al formulario por estos enlaces
    • Envió de la Declaración
    • Descarga de la Respuestas
    • Consulta del Estado
• Versión para la declaración anual resumida (las transacciones no superan los 50 millones de euros en el año), igual que en anterior contempla 2 opciones, una para personas físicas y otra para jurídicas. En ambos casos el método de autenticación es el mismo pero los enlaces distintos y esos son los siguientes:
  • Personas Físicas:
    • Envió de la Declaración
    • Descarga de la Respuestas
    • Consulta del Estado
  • Personas Jurídicas:
    • Envió de la Declaración
    • Descarga de la Respuestas
    • Consulta del Estado

Este formulario no puede presentarse de manera presencial. Si desea más detalles consulte este enlace, Banco de España.

Declaración de transacciones en el Exterior

En formulario también puede ser presentado por todos aquellos ciudadanos que mantengan pasivos financieros en el exterior. En tal caso puede que el banco le exija una documentación extra, toda esta documentación se encuentra en este Circular del Banco.

Plazos de presentación

Este plazo depende de cuanto sea el monto del importe de las transacciones y el saldo de los activos y pasivos. Hay tres tipos de presentación:

• Mensual: Si las transacciones son iguales o superiores a 300.000.000 euros.
• Trimestrales: Si las transacciones son iguales o superiores a 100.000.000 euros.
• Anual: Si el importe es inferior a 100.000.000 euros.

Solo puede ser presentado los 20 primeros de un mes natural; Si es de carácter anual, se presenta los 20 primeros días del mes de enero.

¿Cuál es el objetivo del Formulario ETE?

El Formulario ETE que se utiliza para realizar la tramitación y declaración de carácter mensual, anual o trimestral de todas las transacciones económicas y/o saldos activos y pasivos que tiene la una empresa o persona física en el país. Además también incluye todos los pasivos financieros que se tienen en el extranjero.

Documento Guía

¿El Formulario ETE por quien debe ser presentado?

El Tramite debe ser realizado por todas las personas ya sean físicas o jurídicas que posean empresas de carácter público o privado y que se encuentren en territorio español.

Todos los proveedores de servicios y las entidades de pago o crediticias que se encuentren inscritas en el banco de España están exentos.

Formulario ETE Sanciones

El no presentar el formulario puede traer en consecuencia algunas sanciones que pueden ser la paralización de todos los activos y pasivos de la empresa, además de multas cuyo monto está basado en el tiempo de atraso de la presentación, por lo que es recomendable no retrasarse con esta.

Preguntas Frecuentes

• ¿Es Importante cumplir con todas las normas de Formulario y su presentación?

Es muy importante. No cumplir la presentación podría acarrearle problemas de liquidez tanto si se es una persona física o jurídica. Siempre es recomendable contratar a un asesor financiero para estos casos.

• ¿Se puede presentar en físico este Formulario?

No, actualmente el formulario solo está disponible de forma electrónica.

• ¿Me pueden exigir algún tipo de documentación extra?

Es posible que así sea, sobre todo con transacciones que superen los 50 millones de Euros o para transacciones y saldos del exterior.

Sistema Online – Banco de España

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